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短期市场有休整必要

发布时间:2021-01-20 05:47:04 阅读: 来源:激光喷码机厂家

着眼于对未来的判断,我们更强调经济运行的逻辑,而非短期的现实情况。我们判断:(1)周期延续,目前尚未看到制约因素;(2)政策基调上维稳;(3)在流动性缓和之后,经济触底会展开自发性复苏; (4)周期力度不会特别强,有别于4万亿投资,政策力度上较为稳健。所以,在股市的基调上我们还是强调机会大于风险。

短期市场有休整的必要。3月份是宏观数据的检验期,很多增长方面的数据会在3月披露。并且,3月份也开始进入到一些投资性行业的旺季,投资者也有一个经济再评估的过程。同时,经过前2个月的反弹,市场已经映了经济触底政策预调的预期,也需要有一个确认和重新构建的过程。以月为周期判断,短期的市场的确有休整的必要。

行业配置上我们建议适度均衡。我们认为,对待整体股市态度上可以积极一点,但配置上可以均衡一些。3月份我们推荐的行业是水泥银行商业。基于3月份短期有所休整的考虑,增加了低估值消费股的配置,将组合适度均衡化。同时,如果市场有所调整,那么地产汽车水泥机械这一类周期股将有又一次右侧介入的机会。此外,3月份将召开两会,一些政策诱发和主题性机会预计会成为短期热点。 (作者单位:国金证券(600109)研究所)

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