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【资讯】市场热度降低暗藏重要信号

发布时间:2020-10-17 01:38:14 阅读: 来源:激光喷码机厂家

市场热度降低暗藏重要信号

很明显,2000点位置的“政策底”特征较明显,附近区域是重量级利好的高发地带,政策护盘意图明显;但另一方面,IPO重启仍是市场心头挥之不去的顾虑。因此我们认为,一旦IPO相关的消息再度发酵,则新“国九条”等远期利好无疑难以对近期利空形成持久的对冲力,也难以激发场外增量资金的入市热情。行情的结构性特征、以及震荡特性将再度表露。

昨日上演涨停潮的煤炭股今日冲高回落,早盘仅数股红盘;而大盘也没能延续昨日的强势,且午盘仍有多股跌停。市场热度有所降温,或反映投资者对IPO重启的顾虑情绪仍较浓厚,因此结构性行情模式将回归,操作上宜以个股为重!  消息显示,昨日晚间证监会再发布第十六批6家企业的预披露和预披露更新信息。加上此前已公布的十五批披露的313家,目前已有319家企业发布了预披露或预披露更新信息。

很明显,2000点位置的“政策底”特征较明显,附近区域是重量级利好的高发地带,政策护盘意图明显;但另一方面,IPO重启仍是市场心头挥之不去的顾虑。因此我们认为,一旦IPO相关的消息再度发酵,则新“国九条”等远期利好无疑难以对近期利空形成持久的对冲力,也难以激发场外增量资金的入市热情。行情的结构性特征、以及震荡特性将再度表露。  对应操作上,在存量资金博弈状况未发生改变、结构性行情模式延续的情况下,投资者宜轻大盘重个股、精选个股或及时调仓换股才能跑赢大市。对于非行业基本面发生深刻变化的超跌反弹传统产业股,不宜冲动追涨而是要舍得逢高卖出落袋为安,避免利润昙花一现;另一方面,震荡市中,那些有特别“故事”可讲、小盘低价、面临转型、题材较有想象力的产业资本运作股,无论是否有利好护盘其热度均可贯穿始终,此类个股有更持续一致的上涨能力,投资者不妨挖掘把握、跟随其起落波动而反复波段操作。  总之,虽然大规模的持续上涨时机并未到来,但在政策护盘及IPO重启的利空夹缝中,短期盘面仍处于回暖状态。投资者可去旧从新,挖掘符合上述条件的优质产业资本运作股。  ------------  股指兵临高压区 突破只欠东风  【盘面简述】:  早盘两市股指维持窄幅震荡:沪深股指早盘跳空高开,回补缺口后出现快速回落,沪指击穿2050点后企稳回升。创业板低开高走,但遇到1300点强压力。昨日推动股指大涨的煤炭、有色等资源板块冲高回落,但油气改革、通信服务等题材板块的崛起抵消了资源股回落对股指的不利影响。从量能看,两市经过早盘半小时的急剧放量后,逐步趋于平静。沪指已运行至高压区,后市突破与否,仍需看金融、地产的脸色。  【板块方面】:  油品改革题材早盘大幅上涨,源自中石油拟出售管道资产的公告刺激,广聚能源、泰山石油强势涨停,上海石化等涨幅超5%。岩岩气概念股结束长期调整,出现大幅反弹:潜能恒信、安控科技涨幅居前。通信服务板块在中国联通大涨刺激下,出现躁动:东方财富、乐视网等涨幅居前。昨日强势的煤炭板块,出现回调,跌幅近2%。  【消息面】:  1、中石油拟公开转让西气东输管道资产  继中国石化宣布引入民营资本共同经营油品销售业务后,中国石油在推进混合所有制改革方面也迈出了实质性一步。中国石油今日公告称,计划出售旗下西气东输管道的相关资产。毕马威华振会计师事务所以2013年底为基准日对所出售资产进行了审计,总资产为816.7亿元,总负债526.7亿元,净资产290亿元……  2、资本市场顶层设计释放改革红利  5月9日,国务院发布了《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》,市场称之为新“国九条”。5月12日是《意见》公布后的第一个交易日,二级市场高开高走,多个热点集体爆发,两市近60只个股涨停。市场用行动给推动资本市场全面深化改革的顶层设计投下赞成票……  3、35城新建商品住宅库存创近5年新高  当前,房地产市场推盘节奏加快,但购房者观望情绪浓重,导致库存进一步上升。上海易居房地产研究院昨日发布的数据显示,被监测的35个城市新建商品住宅库存总量创近5年新高。数据显示,截至4月底,监测的35个城市新建商品住宅库存总量为24891万平方米,环比增长2.6%,同比增长19.5%,创2010年以来新高……  4、M2与存款增速背离专家建议定向宽松“加码”  “4月份M2增长13.2%,高于市场预期,M1增长5.5%,低于预测。M2增速重新回到13%以上,主要是央行对货币政策微调所致。”一家国有商业银行的交易员称,从社会融资规模、M1、信贷数据看,金融对经济的支持力度仍嫌不够。因此,在全面降准不会在今年上半年出现的情况下,继续出台一些定向宽松货币政策是比较务实的选择……  【巨丰观点】:  早盘两市股指走势窄幅震荡为主:沪深股指早盘跳空高开,回补跳空缺口后继续下探。创业板低开高走,触及1293点后回落。沪指反弹早盘止步于20日、30日、60日均线粘合区2060点,回补缺口后,出现一波快速回落。后市市场转强,并突破2060~2080密集成交区,仍需金融地产股的合力上涨。  昨日推动股指大涨的煤炭、有色等资源板块冲高回落,但地产、油气改革、通信服务等板块的崛起抵消了资源股回落对股指的不利影响。从量能看,两市经过早盘半小时的急剧放量后,逐步趋于平静。  周一出现放量长阳,对于扭转大盘趋势非常有利,是不是真正见底,还需要持续关注。后市继续关注2060点附近压力,再次收阳概率还是非常大,如果能继续放量长阳将是非常理想的。  操作上,建议投资者耐心低吸三类股:微刺激受益的铁路、核电等板块,以及股价低估的大盘蓝筹股。市场底部已经越来越明确,逢市场回调,可以逐步增加仓位。至少在五月,市场风险是不高的。(巨丰投顾)

券商与险资眼光趋同 军工与传媒股成争夺标的  券商等机构投资者在A股中的持仓情况历来受人关注,据《证券日报》研究中心对今年首季券商在A股市场的持仓情况统计,券商资金共持有251只股票 ,其中153只股票为新进或增仓状态,占比60.96%,这表明券商对以上个股十分看好。从行业属性来看,这153只被券商增持个股分属27类申万一级行业,其中,国防军工(21.43%)、通信(11.48%)和传媒(9.26%)等三行业券商机构增持个股的行业占比最高,值得注意的是,国防军工和传媒两行业同样在首季被险资显著增仓,今日本报特对上述三行业进行分析解读,供投资者参考。  国防军工改革是全年主线  数据显示,券商一季度增仓6只国防军工股,占行业成份股比例为21.43%。这6只个股为:中国重工 、航天通信 、航天动力 、*ST钢构、上海佳豪 、北斗星通 .  值得关注的是中国重工,券商一季度末持有15704.28万股。公司为军工资产化龙头股:在新一届政府深化改革的大背景下,经国防科技工业和武器装备主管部门同意,公司率先启动军工重大装备总装资产证券化试点工作,将成为中国资本市场首家军工重大装备总装上市公司,开辟军工重大装备总装业务进入资本市场的先河,引领国家军工资产全面证券化方向。通过资产注入,公司军工军贸收入占比预计将大幅提升到20%以上,最终形成以军品为核心,包含军品业务、海洋经济业务、能源交通装备及科技产业、民船制造及修理改装业务、舰船装备业务五大产业布局。  对于板块后市机会,广发证券表示,改革和强军是全年主线,推荐强军装备类公司和受益国防工业变革的公司。在改革大背景下,国防体系的改革带来了国防工业市场化的趋势,对于国防工业来说将带来科研体制改革、资产整合、激励机制以及采购体系等方面的变化。军工企业的股权多元化、军工科研体制改革、激励机制改善等一系列变革将会深化。关注具有整合预期或激励机制正在改善的公司,如航天电子 、中国船舶 、中航机电 、四川九洲 、振华科技等公司。  从产业政策层面看,关注可能会受到大力支持的新兴产业 。作为高端装备制造代表的军工行业在我国的经济转型过程中将会受到国家在产业发展过程的大力支持,这其中将会包括一些国家重大专项和产业化推广项目等。关注航空发动机、北斗导航、通用航空等细分领域相关公司。  通信行业景气度持续向上  数据显示,券商一季度增仓7只通信股,占行业成份股比例为11.48%。这7只个股为:中天科技 、中创信测 、天喻信息 、海能达 、键桥通讯 、光迅科技 、东信和平 .  值得关注的是中天科技,券商一季度新进持有240万股。公司是中国光电缆品种最齐全的专业企业之一,特种光缆国内市场占有率高达30%至40%,其中ADSS、OPGW均是国内首家通过中国国家级鉴定的拳头产品,中国市场占  有率稳居第一,海外市场占有率接近8%;SOFC被誉为“光缆之王”,技术实力属国际一流。  回顾通信行业2013年和2014年一季度业绩表现,主要有以下几大特点:1。运营商营业收入实现加速增长,主要原因在于2G用户加速迁移,3G业务为运营商收入增长提供强劲支撑,同时4G开始接力。净利润分化严重,中国移动 3G竞争乏力,高端用户流失的同时传统业务受到OTT厂商强烈冲击,致使中国移动业绩持续下滑;2.2014年第一季度设备商营业收入由负转正,显示2014年4G建设进入实质性启动阶段。与此同时,设备商盈利能力持续提升,单季度毛利率连续六个季度环比提升,再次验证通信设备行业竞争局势趋缓的判断。  长江证券表示,4G建设加速推进,行业景气度持续向上。2014年三大运营商计划完成资本开支3855亿元,同比增长13.93%,其中,中国移动无线资本开支991亿元,同比增长33.98%,中国电信移动网络投资423亿元,同比增长44.08%。2014年无线网络无疑成为运营商投资的重点,运营商竞相加大4G投资力度助推中国4G进入加速发展期,可以预见,新一代网络建设必将支撑2014年通信行业景气度持续向上,为通信设备商提供广阔的市场需求。重申对中兴通讯 、烽火通信 、中恒电气 、光迅科技、天喻信息、恒宝股份 “推荐”评级,维持对三维通信 、世纪鼎利 、中天科技、东方通信 、海能达“谨慎推荐”评级  传媒龙头公司业绩符合预期  数据显示,券商一季度增仓5只传媒股,占行业成份股比例为9.26%。这5只个股为:中南传媒 、鹏博士 、掌趣科技 、中青宝 、电广传媒。  值得关注的是鹏博士,券商一季度新进持有992.48万股。公司专业从事基于互联网服务业务的电信增值服务业务,主要包括互联网专线接入、电子政务、互联网数据中心、专网构建及运营以及网络安全监控、城市监控、长话分流等网络增值服务,目前拥有近两万公里城域光纤网,覆盖整个北京城区,是北京市主要的“最后一公里”网络运营商,在高端商业客户互联网专线接入、网吧专线接入、互联网数据中心业务均占有较高市场份额。  传媒板块近期表现较为疲软。但平安证券表示,行业的基本面并没有发生太大的变化,目前的弱势主要源于前期市场大幅上涨过程中对行业和部分公司的预期过于乐观,在预期逐渐修正的过程中,估值的调整属于正常情况;同时在市场对传媒板块的认识越来越深刻的情况下,稀缺性和朦胧美的溢价也逐渐消失,在此过程中,板块的行情将会切换为个股行情,理性回归、价值判断将成为常态。  市场情绪短期并无扭转迹象,行业整体的估值回归仍会存在,此时的分化行情需要更强的业绩支撑。从年报与一季报情况看,传媒板块龙头公司的业绩符合预期,表现仍属优秀,由业绩支撑的估值相对稳定,而热点主题带来的估值溢价在逐步消除。  平安证券同时表示,战略性挖掘成长中的子行业,战术性挖掘具有优秀业绩兑现能力的子行业龙头,将成为下一阶段传媒板块投资的基本思路。维持板块强于大市的判断,强调年度策略观点:“重组、重构、重生”仍是全年的主题,细分行业龙头将会在产业链重组中受益,产业链布局完善的公司抗风险能力和抗波动性较强,平台型公司将会充分享受产业链利润向下游转移的红利,继续推荐顺网科技 、掌趣科技、梅花伞 、浙报传媒 、人民网 、联建光电。(证券日报)

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